Банковская референция. Образец рекомендательного письма в банк от контрагента. «Банковская референция»: раскрываем понятие

BANK REFERENCEСведения (упоминания) о банке, в к-ром фирма имеет счет, переданные др. фирме в качестве информации для исследования его кредитоспособности. Прежде чем открыть счета, банки обычно расследуют характер деятельности, возможности и фин. ответственность своих клиентов, а поддерживая постоянные контакты, могут высказывать свое мнение др. относительно состояния дел своих клиентовТакой взаимный обмен информацией по кредиту между банками не является функцией, к к-рой можно относиться легкомысленно, т. к. заключается не только в предоставлении значащей информации по кредиту, но и в ответственности за возможную ошибочную информацию. Каждый аналитик по банковскому кредиту должен хорошо знать `Этический кодекс` (Code of Ethics) фирмы Роберт Моррис Ассошиейтс (Robert Morris Associates), применяемый при запросах о кредитах, к-рый был впервые принят в 1916 г. и с тех пор неоднократно пересматривался.

Смотреть значение Референция Банковская в других словарях

Референция — референции, ж. (фр. rйfйrence). Рекомендация, отзыв о ком-чем-н. (офиц., спец.). К моему заявлению прилагаю референции. Представить референции с мест прежней работы. || Справка........
Толковый словарь Ушакова

Референция — -и; ж. [лат. referre - сообщать]
1. Характеристика, отзыв о деловых качествах и финансовых возможностях лица или предприятия, даваемая другим лицом или предприятием.
2.........
Толковый словарь Кузнецова

Банковская Выданная Гарантия — Выданная гарантия может быть подтверждена в полной сумме либо частично другим банком или другой небанковской кредитно-финансовой организацией (подтвержденная гарантия).........
Юридический словарь

Банковская Гарантия — - один из способов обеспечения обязательств. По гражданскому законодательству РФ в силу Б. г. банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают........
Юридический словарь

Банковская Гарантия (гарантийное Письмо Банка) — - это обязательство банка-гаранта выплатить по требованию бенефициара определенную сумму средств на согласованных в гарантии условиях. ("Инструкция о банковских операциях........
Юридический словарь

Банковская Гарантия По Первому Требованию — Под гарантией по первому требованию понимается обязательство гаранта произвести платеж по первому письменному требованию бенефициара, составленному в соответствии........
Юридический словарь

Банковская Деятельность — - все виды деятельности (операций), осуществление которых в соответствии с прямыми императивными предписаниями федерального законодательства и нормативными актами........
Юридический словарь

Банковская Деятельность Незаконная — - преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 172 УК РФ и представляющее собой 1) осуществление банковской деятельности (банковских операций)........
Юридический словарь

Банковская Карта (карта) — средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента.
Юридический словарь

Банковская Карточка — - кредитная карточка, выдаваемая банком.
Юридический словарь

Банковская Комиссия — - комиссионные отчисления банку за осуществление банковских операций в интересах своего клиента.
Юридический словарь

Банковская Ликвидность — - способность банка погасить в срок обязательства, определяемая отношением и структурой активов и пассивов банка.
Юридический словарь

Банковская Маржа — - разница между ставками кредитного и депозитного процента, между кредитными ставками для отдельных заемщиков, между процентными ставками по активным и пассивным операциям.
Юридический словарь

Банковская Мечта — (сленг.) - экономическая зона. в которой налоговое и валютное законодательство, касающееся банковской деятельности, является гибким или чрезвычайно либеральным. Примерами........
Юридический словарь

Банковская Пластиковая Карточка — - документ, выдаваемый клиенту банком и используемый для идентификации при безналичной покупке товаров в магазинах или получении наличных денег. В основе расчетов........
Юридический словарь

Банковская Практика — - 1) деятельность банков. В этом значении используется в ГК РФ, когда в качестве источника банковского права упоминаются используемые в Б. п. обычаи делового оборота;........
Юридический словарь

Банковская Провизия — - в западных странах вид комиссионного вознаграждения, получаемого банками за участие в размещении государственных займов. Выступая посредником-комиссионером, банк........
Юридический словарь

Банковская Сберегательная Книжка На Предъявителя — Под банковской сберегательной книжкой на предъявителя понимается сберегательная книжка, по которой право на получение вклада, а также процентов по этому вкладу имеет........
Юридический словарь

Банковская Система — - совокупность различных видов национальных банков, банковских институтов и кредитных учреждений, действующих в той или иной стране в рамках общего денежно-кредитного........
Юридический словарь

Банковская Система Республики Беларусь — Банковская система Республики Беларусь - составная часть финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой........
Юридический словарь

Банковская Система Российской Федерации — Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. Закон РСФСР от........
Юридический словарь

Банковская Ссуда — - сумма денежных средств, предоставляемая предприятию банком в порядке кредитования.
Юридический словарь

Банковская Ставка — - величина ссудного процента банка, который ему выплачивается за пользование кредитными ресурсами.
Юридический словарь

Банковская Статистика — - отрасль социально-экономической статистики, задачи которой - получение информации для характеристики выполняемых банками функций, разработка аналитических материалов........
Юридический словарь

Банковская Тайна — - особый институт гражданского права, защищающий коммерческую тайну банков, их клиентов - юридических лиц и личную тайну вкладчиков. Согласно ст. 857 ГК РФ банк гарантирует........
Юридический словарь

Банковская Тратта — - переводный вексель, где векселедателем и плательщиком выступает один и тот же банк. Б. т. - инструмент расчетов, который по степени ликвидности близок к наличным деньгам.........
Юридический словарь

Банковская Условная Гарантия — Под условной гарантией понимается обязательство гаранта произвести платеж в соответствии с условиями гарантии по письменному требованию бенефициара, сопровождаемому........
Юридический словарь

Банковская Холдинг-компания — - акционерное общество, владеющее контрольным пакетом акций юридически самостоятельных банков и небанковских фирм, создается с целью осуществления контроля над их........
Юридический словарь

Банковская Школа — - теория эмиссии, согласно которой роль банков состоит в удовлетворении потребности в денежных средствах, причем эмиссия этих денежных средств ограничивается автоматическим........
Юридический словарь

Гарантия Банковская — - см. Банковская гарантия.
Юридический словарь

Подборка наиболее важных документов по запросу Референция банка (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы : Референция банка

В доступе к нефинансовой информации (подтверждение квалификации персонала, персональные данные, референции и т.д.) при проверке контрагентов нуждается 100% заказчиков и покупателей товаров и услуг. При оценке заемщика в 88% анкетах банков присутствует требование о раскрытии нефинансовой информации о текущей деятельности предприятия. В 40% случаев контролирующие органы запрашивают информацию такого типа. Следовательно, несмотря на тот факт, что многими компаниями составляется нефинансовая отчетность, пользователям интересны именно актуальные первичные данные, на основе которых она формируется.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Так, сначала покупатель должен направить продавцу LOI (Letter of Intent - письмо о намерениях) или ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order - безотзывный корпоративный заказ на покупку) вместе с BCL (Bank Comfort Letter - рекомендательное письмо банка) или Bank Reference (банковская референция).

Нормативные акты : Референция банка

Так, в заявке Заявителя отсутствовали, предусмотренные подпунктом "е" пункта 3.3.1.1, подпунктом "d" пункта 3.3.8.2.3 Закупочной документацией документы, а именно в составе заявки не был представлен сметный расчет, а также референция уполномоченного банка. Более того, заявка Заявителя в своем составе содержала недостоверные сведения относительно паспортных данных учредителя ООО "МА".

Решение Московского УФАС России от 25.06.2018 по делу N 1-00-1153/77-18
Обстоятельства: Поступила жалоба на неправомерное отклонение заявки заявителя в связи с не соответствием с требованиям конкурсной документации.
Решение: Признать жалобу необоснованной; снять ограничения на размещение закупки. В соответствии с пунктом 2.3.2.2. Документации участником должны быть представлены документы, подтверждающие финансовую устойчивость Участника конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), в том числе референция уполномоченного банка, выданная не ранее чем за 1 (один) год до срока окончания приема заявок.

07.02.2019

Референция банка – понятие часто встречается в негативном подтексте, поскольку на законодательном уровне, референция никак не зарегистрирована, поэтому юридической силы не имеет.

Для того чтобы не попасть в руки мошенников, стоит дать точное определения «референции банка» и разобрать, что оно вообще обозначает, и для чего используется.

Референция банка или банковская референция, с точки зрения экономики означает – рекомендацию. Понятие референции часто используется, для того чтобы заменить – словосочетание «предоставление рекомендации по определенной экономической структуре ».

Часто возникает между отношениями двух сторон, которые доверяют друг другу. Одна компания, может порекомендовать банк или сотрудника другой, тем самым подтверждая положительную характеристику на собственном примере взаимодействия.

Когда присутствует прилагательное «банковский», то логичнее было бы отметить, что одно юридическое лицо, рекомендует другое как положительного плательщика, который готов в срок выплачивать по обязательствам. Проще говоря, это своего рода письмо, которое имеет рекомендательный характер.

Особенности банковской референции

Если рассмотреть с точки зрения закона «банковскую референцию», то есть рекомендательное письмо, юридической силы оно вообще никакой не несет. Это так же нельзя назвать подтверждающим письмом, по факту это простая фикция.

Есть так же вполне разумное объяснение, почему один банк не имеет право рекомендовать платежеспособного клиента другому, найти ответ можно в ст.26 «О банках и банковской деятельности». В этом разделе подробно говориться о том, что учреждение не имеет права передавать данные о клиенте и использовать информацию о нем в своих целях.

Наличие подписи и печати сотрудника, говорит о его некомпетентности и нарушениях, которые должны стать причиной его увольнения. Более того, «референция банка» может стать причиной возбуждения уголовного дела.

Референция банка по запросу клиента

Однако у предпринимателей, мечтающих о расширении, на которое требуются средства есть желание взять на себя дополнительное кредитное обязательство. Для того чтобы получить крупную сумму, нужно заслужить у банка доверие, обозначив то, что долг будет выплачен в срок.

Получение справки достаточно запутанно, так как с одной стороны «референцию банка» можно получить в виде сертификата об уплате всех обязательств, но с другой, если сотрудник ставит подпись – он автоматически увольняется.

Подать заявку на получение «референции банка» может каждый желающий. Достаточно зайти на сайт обслуживающего банка и заполнить форму. Однако в данном случае необходимо будет согласиться с обработкой персональных данных, если нет доверия к системе – лучше обратиться на прямую в учреждение.

Запрос будет иметь форму «делового письма» , которое содержит следующие данные:

Клиент указывает реквизиты (свои и кому адресовано).
Информация, для каких целей будут использоваться полученные данные.
Благодарность за получение скорой помощи в данном вопросе.
Личные данные и инициалы.

Стоит отметить, что письмо имеет формат запроса. Поэтому все передвижения и переписка будет фиксироваться в служебном реестре. Важно сохранять чувство такта, грамотность и этикет, в будущем это поможет уменьшить срок ожидание готовой выписки.

Несмотря на то, что банк может предоставить такие данные, весомого аргумента они не будут нести. Так как ни одно здравомыслящее учреждение не захочет взять на себя «референцию» то есть гарантированность того, что клиент будет и дальше исправно платить.

Ведь выписывая такой документ, банк берет на себя все риски и обязательства в случае неуплаты. Если даже банк и согласится предоставить справку об отсутствии долгов, то она не будет являться гарантом платежеспособности, любой банк может отклонить такой аргумент при решении заключить договор.

Мошенничество и референция банка

Когда фирма или производство выходит на рынок, существует потребность заявить о себе крупным система, так как в будущем планируется проведение инкассации, передвижение средств по счетам и т.д.

Предпринимателю выгодно сотрудничать с крупными кредитными организациями, так как они могут дать большую сумму на развитие.

Стоит отметить, что ни один настоящий сотрудник банковской системы, не станет рисковать собственной свободой ради ложной «референции банка».

Инструкция по формированию и отправке зарплатных ведомостей через

on-line сервис ПРИВАТ 24 (Интернет-Клиент-Банк)

On-line сервис позволяет:

1. Набирать ведомость вручную – для этого вам необходимо знать табельный номер

сотрудника и сумму, которую ему необходимо зачислить на карту

2. Импортировать файл ведомости в формате *xls или *dbf.

Обязательное требование - файлы должны отвечать определенной структуре.

3. Отслеживать этапы обработки ведомости в Банке.

4. Распечатать ведомость с отметкой Банка о ее обработке.

Подготовка ведомости в ручном режиме

(в основном используется для подготовки небольших ведомостей)

Шаг 1. Выберите зарплатный проект

Необходимо зайти в меню Приват24 «Карты – Зарплата - Создать ведомость »

и выбрать доступный зарплатный проект:

Шаг 2. Добавьте референс платежа в ведомость

Референс платежа – это номер платежа на транзитный счет банка (2924*05*******), который используется для последующего зачисления средств на карты. Номер счета обязательно указывается в договоре.

Для добавления в ведомость платежа необходимо:

Установить флажок «Добавить »

Нажать кнопку «Поиск».

Из отображенного перечня платежей вам необходимо выбрать нужную сумму и нажать кнопку

«Создать ».

Внимание!!! Поиск платежей происходит за период 3 последних календарных дня . В случае если платеж совершен ранее, Вам необходимо обратиться в отделение, обслуживающее зарплатный проект, с просьбой обновить референс платежа.

В случаях, когда на момент формирования ведомости, платеж еще не осуществлен (не обновили), его можно добавить в ведомость позже:

На этапе добавления сотрудников в ведомость

В любое удобное время, через меню «Журнал ведомостей »

Для создания ведомости без рефренса платежа – снимите флажок «Добавить » и нажмите «Создать »:

Если референс платежа известен, укажите его в полу «Референс платежа », поставьте флажок «Добавить » и нажмите кнопку «Создать »

Шаг 3. Заполнение ведомости NEW

После нажатия кнопки «Создать » формируется пустая ведомость, которой присвоен уникальный номер идентификации (для просмотра всех созданных ведомостей, зайдите в меню «Журнал ведомостей»).

Добавление сотрудников в ведомость осуществляется через:

Поиск по табельному номеру / номеру карты

С помощью кнопки «Список сотрудников » NEW

Первый способ.

Добавление сотрудников по табельному номеру / номеру карты

Заполните табельный номер сотрудника или номер карты и нажмите «Поиск ».

Заполните поле « Сумма » пополнения карты, при необходимости отредактируйте поле « Назначение платежа » и нажмите « Добавить »:

В результате, карта будет добавлена и сохранена в ведомости:

Для добавления в ведомость следующего сотрудника повторяете процедуру поиска и добавления. При ошибочном добавлении сотрудника его можно удалить нажав на кнопку «Удалить »

Второй способ.

Добавление сотрудников через кнопку «Список сотрудников»

При ее нажатии будет предоставлен список всех сотрудников зарплатного проекта у которых открыты зарплатные карт в данном проекте.

Выбираем сотрудников. Заполняем поле « Сумма » пополнения карты, при необходимости редактируем поле « Назначение платежа »

Если все указанно корректно, то карта автоматически будет добавлена и сохранена в зарплатную ведомость.

При некорректном заполнении поля «Сумма » программа предупредит Вас знаком

Шаг 4. Проверка ведомости на ошибки

После добавления в ведомость всех необходимых сотрудников отправляем ведомость на проверку.

По итогам проверки возможны две ситуации:

Ведомость проверена и ожидает утверждения

Ведомость проверена с ошибками и ожидает их исправления.

Существуют два типа ошибок:

Сумма по ведомости больше суммы платежа

В ведомости указаны карты, по которым зачисление не возможно

Для устранения данных ошибок, необходимо отредактировать ведомость:

Удалить записи с ошибочными суммами и/или табельными;

Добавить записи с правильными суммами и/или табельными

После исправления ошибок, ведомость необходимо отправить на проверку повторно.

Шаг 5. Утверждение ведомости

После того, как ведомость проверена без ошибок, кнопка «проверить» меняется на «утвердить»:

Важно! После утверждения, ведомость не доступна к редактированию, ее можно либо отправить в

банк либо удалить.

После успешного утверждения выводиться сообщение:

и открывается меню подписи ведомостей. Из перечня не подписанных ведомостей, выбираете

нужную и накладываете на нее электронную цифровую подпись (ЭЦП):

После наложения на ведомость электронной цифровой подписи:

она становится доступной к отправке в банк на зачисление:

Важно! Все утвержденные / подписанные ведомости хранятся в журнале ведомостей. Поиск

осуществляется по фильтру «Состояние - утверждена».

Формирование ведомости с использованием функции импорта файла

Шаг 1. Подготовка файла ведомости

Сервис позволяет импортировать файлы ведомости в формате *xls или *dbf, которые отвечают

следующей структуре:

* Требования к структуре файлов в формате *dbf

Шаблон файла ведомости (в формате *xls или *dbf) можно получить в отделении банка, обслуживающего зарплатный проект – обратитесь к менеджеру.

Шаг 2. Загрузите меню импорта файла ведомости

Импорт ведомости доступен как в главном меню:

так и в меню создания ведомости:

При вызове меню импорта активируется JAVA приложение:

Шаг 3. Выберете файл ведомости для импорта

В меню «Файл» выбираете формат файла для импорта, а также указываете местонахождение файла:

После выбора файла, последует запрос на ввод логина и пароля пользователя Приват24, нужно

ввести эти данные и нажать кнопку «ОК »:

У пользователей, которые дополнительно верифицируются по одноразовому паролю, последует

запрос на выбор номера мобильного телефона и ввода полученного пароля.

Если введенные логин и пароль верны и файл не содержит ошибок, то начнется процесс импорта

записей из файла в ведомость:

После полной выгрузки информации из файла, будет показано сообщение о количестве

импортированных записей и общей сумме ведомости:

Шаг 4. Подготовка ведомости к отправке на зачисление

Для отправки импортированной ведомости в банк на зачисление, необходимо зайти в журнал ведомостей:

отобразить созданные ведомости:

и выбрать из списка последнюю из созданных (нажать на ID ведомости):

Дальнейшие операции с ведомостью аналогичны, как и при ручном создании ведомости :

Добавить в ведомость референс платежа и осуществить проверку (Шаг – 4 )

Утвердить, подписать и отправить ведомость в банк для зачисления на карты (Шаг – 5 )

Отслеживание этапов обработки ведомости в Банке

Для проверки состояния ведомости, отправленной на зачисление, зайдите в журнал

и выгрузите отправленные ведомости за нужный период:

Отразиться текущий статус ведомости:

Отправленные ведомости могут приобретать статусы:

Обработана – средства направлены на карты

На зачислении (на обработке) – ведомость ожидает распределения на карты согласно регламента:

Распечатывание ведомости с отметкой Банка о ее обработке.

Для выведения на печать, обработанной ведомости, нажмите на ID ведомости :

В открывшейся ведомости, выберите «Печать »:

3.5.4.3. Участник конкурса указывает сроки (периоды) организации медицинской помощи Застрахованным (амбулаторно-поликлинического обслуживания (включая помощь на дому) и плановой стоматологической помощи; стоматологической помощи при острой боли; экстренной госпитализации; плановой госпитализации) с момента обращения Застрахованного к представителю Страховщика на медицинский пульт до момента получения Застрахованным необходимой медицинской услуги (указывается в целых числах (часах).

3.5.4.4. Документ скрепляется подписью и печатью Участника конкурса.

3.8. Сведения о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (Организатора) конкурса.

3.8.1. Форма справки

начало формы

Приложение _______ [указать]

Справка

о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика (Организатора) конкурса

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители , сотрудники, и т. д.] Заказчика [и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей закупочную документацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса] а именно:

[указывается Ф. И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность];

(подпись, М. П.)

[указать] ____________________________

конец формы

3.5.5. Инструкции по заполнению

3.5.5.1. Участник конкурса присваивает приложению номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.5.5.2. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения.

3.5.5.3. Участники конкурса должен заполнить приведенную выше форму справки, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника конкурса таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей конкурсной заявки просим учесть, что у [наименование участника Конкурса] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей закупочную документацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса.

3.5.5.4. При составлении данного письма Участник конкурса должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником конкурса и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором конкурса, или иной организацией, подготовившей закупочную документацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного конкурса, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

3.5.5.5. Документ скрепляется подписью и печатью Участника конкурса.

3.9. Референция обслуживающего банка Участнику конкурса.

3.9.1. Форма

начало формы

Приложение _______ [указать]

к письму от «____» _____________№________ [указать]

Наименование Участника конкурса: _____________________________

Адрес Участника конкурса: ____________________________

Референция обслуживающего банка
Участнику конкурса

Настоящим сообщаем Вам, что в ______________________________________________

(наименование банка)

открыты следующие счета ________________________________________________________

(наименование Участника)

_________________________________________________________________

Является клиентом в нашем банке с _________ года.

(наименование Участника)

начало формы

Приложение _______ [указать]

к письму от «____» _____________№________ [указать]

Наименование Участника конкурса: _____________________________

Адрес Участника конкурса: ____________________________

Банковская гарантия обеспечения Конкурсной заявки

КОМУ: _____»

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ИНН, КПП, р/с в,

Поскольку ___________________________________________________ (далее именуемый «Участник конкурса») представил свою Конкурсную заявку, датированную___ ._____.20__ г., на право заключения Договора__________ для нужд _______________»

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО ВСЕОБЩЕГО СВЕДЕНИЯ, что
МЫ, имеющие зарегистрированный офис по адресу _______________________________________(далее именуемый «Банк»), имеем обязательства перед ОАО «____________» (далее именуемый «Организатор Конкурса») на сумму________________, на которую платеж указанному Организатору Конкурса будет произведен полностью и своевременно.

УСЛОВИЯ действия настоящего обязательства следующие.

В случае:

Изменения или отзыва Конкурсной заявки в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема Конкурсных заявок;

Предоставления заведомо ложных сведений или намеренного искажения информации или документов, приведенных в составе Конкурсной заявки;

Отказа Победителя конкурса подписать Протокол о результатах конкурса в порядке, предусмотренном в Конкурсной документации;

Отказа Победителя конкурса заключить Договор в порядке, установленном настоящей Конкурсной документацией.

Банк обязуется выплатить Организатору Конкурса вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом единственным и достаточным обоснованием такого требования будет являться указание на нарушение Участником конкурса своих обязательств, без необходимости доказывать такое нарушение. Организатор не предоставляет какие-либо документы в обоснование вышеуказанного требования. Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной.

Настоящая Гарантия вступает в силу с окончательной даты вскрытия зарегистрированных конвертов с конкурсными предложениями Конкурсной комиссией и действует до _________, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в Банк не позднее вышеуказанной даты.

Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и уполномоченных. Скреплено общей печатью указанного банка ______________________ дня __________ месяца 20__ г.

___________________________

(подпись и печать банка)

«____» _________________ 20__ г.

конец формы

3.5.7. Инструкции по заполнению

3.5.7.1. Участник конкурса присваивает приложению номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.5.7.2. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения.

3.5.7.3. Банковская гарантия оформляется на официальном бланке банка.

3.5.7.4. Форма банковской гарантии является примерной, однако при представлении банковской гарантии по другой форме все существенные сведения, предусмотренные данной формой, должны быть в ней приведены.

3.11. Справка об участии в судебных разбирательствах

3.11.1. Форма для заполнения

начало формы

Приложение _______ [указать]

к письму от «____» _____________№________ [указать]

Наименование Участника конкурса: _____________________________

Адрес Участника конкурса: ____________________________

Справка об участии [наименование участника Конкурса] в судебных разбирательствах за период с 2010 по 2013 гг.

Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска	Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей)	Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника конкурса

(подпись, М. П.)

[указать] ____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

3.5.8. Инструкции по заполнению:

3.5.8.1. Участник конкурса присваивает приложению номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3.5.8.2. Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес места нахождения.

3.5.8.3. Участник конкурса должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

3.5.8.4. Если Участник конкурса не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал»

3.12. Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)

3.12.1. Форма справки о представлении информации

начало формы

Приложение _______ [указать]

к письму от «____» _____________№________ [указать]

Наименование Участника конкурса: _____________________________

Адрес Участника конкурса: ____________________________

Справка о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных)*


ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента РФ	ОГРН	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Размер доли (для

Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников участника закупки

1. При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:

1.1. Изменение формы недопустимо;

1.2. В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.

1.3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;

1.4. Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);

1.5. Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)

1.6. Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.

1.7. Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).

1.8. В случае если одним или несколькими участниками / учредителями / акционерами контрагента являются юридические лица
, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.

1.9. Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:

1.9.1. Основной акционер (участник) контрагента (в случае если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей) необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;

1.9.2. Ф. И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):

Ф. И.О. руководителя;

Ф. И.О. или наименование акционера (участника) 1;

Ф. И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников)).

1.10. Прилагается пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки.

Пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки

Справка о цепочке собственников ООО "Ромашка" ()
	ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента РФ	Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо	ОГРН	Наименование организации/ ФИО	Адрес регистрации/место жительства (страна)	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Размер доли (для	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. д.)
1		*Российская Федерация*		*ЗАО "Свет 1"*	*Москва, ул. Лубянка, 3*		*Участник*	*25%*
*1.0*		*Российская Федерация*			*Москва, ул. Щепкина, 33*	44	*Руководитель*		*устав, приказ №45-л/с от 22.03.10*
*1.1*		*Российская Федерация*			*Саратов, ул. Ленина, 45-34*	55	*Участник*	*45%*
*1.2*		*Российская Федерация*		*ООО "Черепашка"*	*Саратов, ул. Ленина, 45*		*Участник*	*55%*	*учредительный договор от 01.01.2001*
*1.2.0*		*Российская Федерация*			*Саратов, ул. Ленина, 45*	66	*Руководитель*		*устав, приказ №77-л/с от 22.05.11*
*1.2.1*		*Российская Федерация*			*Саратов, ул. К. Маркса, 5-34*	67	*Бенефициар*	*100%*	*учредительный договор от 01.01.2001*
*1.2*		*Российская Федерация*		*ООО "Свет 2"*	*Смоленск, ул. Титова, 34*		*Участник*	*25%*	*учредительный договор от 01.01.2001*
*1.2.0*		*Российская Федерация*			*Смоленск, ул. Титова, 34*	66	*Руководитель*		*устав, приказ №56-л/с от 22.05.09*
*1.2.1*		*Российская Федерация*			*Смоленск, ул. Чапаева, 34-72*	77	*Участник*	*50%*	*учредительный договор от 01.01.2001*
*1.2.2*		*Российская Федерация*			*Смоленск, ул. Гагарина, 2-64*	66	*Участник*	*50%*	*учредительный договор от 01.01.2001*
*1.3*	*ASU66-54*	*США*		*Игуана лтд (Iguana LTD)*	*США, штат Виржиния, 533*		*Участник*	*25%*	*учредительный договор от 01.01.2001*
				*Ruan Max Amer*	*Кипр, Лимассол, 24-75*	*776AE 6654*	*Руководитель*
*1.4*		*Российская Федерация*			*Тула, ул. Пионеров, 56-89*	11	*Участник*	*25%*	*учредительный договор от 01.01.2001*

Требования к подтверждающим документам в зависимости от организационно-правовой формы

1.1. В целях подтверждения информации, представленной в справке о цепочке собственников участника закупки, участник закупки (потенциальный контрагент)/контрагент представляет документы в зависимости от его организационно-правовой формы:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации. Срок действия (на дату представления в комплекте документов) - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

Протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор полномочий единоличного исполнительного органа и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО;

1.1.3 Индивидуальные предприниматели.

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей . Срок действия (на дату представления в комплекте документов) - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом.

1.1.4 Некоммерческие организации.

1.1.4.1 Достаточным условием раскрытия информации некоммерческими организациями (за исключением лиц, к которым могут быть применены специальные условия раскрытия информации) является представление следующих документов:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом)

Устав, Положение или Учредительный договор (в зависимости от формы некоммерческой организации);

Протокол или Решение организации о назначении руководителя (или иного органа осуществляющего единоличное или коллегиальное управление);

1.1.5 Государственных, муниципальных образований , а также некоммерческих организаций с государственным участием:

1.1.5.1 Достаточными документами являются:

Документы об образовании юридического лица;

Справка о создании организации, заверенная печатью и подписью руководителя;

1.1.6 Для юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации:

Копии документов, выданных уполномоченными органами страны, в которой зарегистрировано (инкорпорировано) юридическое лицо, и содержащие в себе все необходимые и достоверные сведения об акционерах (участниках) такого юридического лица в соответствии с применимым правом. В случае если учет сведений об учредителях (акционерах) передан коммерческой организации в соответствии с законодательством, необходимо представить документ подтверждающий наличие у коммерческой организации, осуществляющей регистрацию (ведение реестра) соответствующих полномочий. Документы представляются легализованные апостилем (для стран участниц Гаагской конвенции 1961 г.) с копией нотариально удостоверенного перевода либо в соответствии с иными действующими международными договорами;

Протокол, решение юридического лица или иной аналогичный документ о назначении руководителя (руководителей).

Срок действия (на момент представления) - не более 90 (девяносто) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом. Документы, выданные уполномоченным органом ранее 90 (девяносто) дней до представления, но не более не более 1 (одного) года представляются с сопроводительным письмом об отсутствии изменений за указанный период.

1.1.7 Особые случаи предоставления подтверждающих документов.

1.1.7.1 В случае, если акции (доли) находятся в доверительном управлении, подтверждающим документом является письмо от акционерного общества, акции которого находятся в доверительном управлении или от организации, осуществляющей доверительное управления, с указанием собственника акций (долей), переданных в доверительного управление. Если собственником акций (долей), переданных в доверительное управление является юридическое лицо, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо представить подтверждающие документы в отношении всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников физических лиц (в зависимости от организационно правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов), физического (-их) лица;

1.1.7.2 В случае, если акции находятся у номинального держателя, необходимо представить выписку о состоянии счета депо либо соглашение о номинальном держание. Если собственником акций (долей), переданных в номинальное держание является юридическое лицо, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимы подтверждающие документы для всей цепочки его собственников с указанием акционеров или участников физических лиц (в зависимость от организационно правовой формы) вплоть до конечного (-ых) бенефициара (-ов) - физического (-их) лица.

1.1.8 Иные организационно-правовые формы:

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (далее - ЕГРЮЛ). Срок действия (на дату представления в комплекте документов) - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом;

В случае отсутствия паспортных данных и ИНН физических лиц в выписке ЕГРЮЛ - представляются иные документы, подтверждающие идентификационные данные участников (копии паспорта, протокола общего собрания участников, иных подтверждающих документов);

1.2 Перечень документов, изложенный в настоящем приложении, не является исчерпывающим. В процессе обработки данных лица, ответственные за проверку данных вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом.

3.13. Согласие на обработку персональных данных

3.13.1. Форма согласия на обработку персональных данных

начало формы

Приложение _______ [указать]

к письму от «____» _____________№________ [указать]

Наименование Участника конкурса: _____________________________

Адрес Участника конкурса: ____________________________

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 201____ г.

Настоящим {указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице _____________ , действующего на основании _____________, дает свое согласие на совершение ЕЭС» действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 01.01.2001 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе с использованием информационных систем , а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.*

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 01.01.2001
№ А), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации , либо отзыва настоящего согласия.

_______________________ ______________________

* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность Общества перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) Обществу и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.